Eine weitere Funktion der OP-Verwaltung erreichen Sie über die Schaltfläche: OP-SUMME ASSISTENT. Diese Funktion erreichen Sie entweder über die Schnellwahl oder über die Schaltfläche: WEITERE.
Sie rufen mit ihr einen Assistenten zur Ermittlung von Summenwerten der Offenen Posten auf.
In der ersten Maske legen Sie fest, nach welchem Schema die Summen ermittelt werden sollen und ob Zahlungsein- und -ausgänge in der Summenbildung berücksichtigt werden sollen.
Die zweite Maske bietet die Möglichkeit, die Auswertung auf einen bestimmten Bereich der OP-Verwaltung einzugrenzen. Ihnen stehen hier mehrere Filter zur Verfügung.
Sie können hier die Auswertung auf einen bestimmten Bereich begrenzen. Hierzu wählen Sie die primäre Sortierung und geben den Start- und Endwert an. Außerdem werden Ihnen die in der Adressverwaltung verfügbaren Statuseinträge angezeigt, die Sie mittels Aktivierung der Checkbox noch weiter eingrenzen können.
Damit wird es möglich, die Auswertung beispielsweise nur auf einen definierten Adressnummernbereich und zusätzlich nur die mit einem bestimmten Statuskennzeichen versehenen Einträge zu berücksichtigen.
In der abschließenden Maske werden die ermittelten Summen in tabellarischer Form, nach Datumsbereichen aufgeteilt, angezeigt.
Nachfolgend die Erläuterung, was bei welchem Schema für die Auswertung zu Grunde gelegt wird:
Nach Mahnstufen:
Für diese Auswertung werden nur die Mahnstufen zu Grunde gelegt, welche die OP zum Zeitpunkt der Auswertung haben.
Die Tabellenansicht unterteilt sich in: Mahnstufe und Betrag
Beispiel: Adresse 10000; MSt 0; Rg.-Betr.: 1.000,00 EUR
–> Ausweisung bei Mahnstufe 0 Betrag 1.000,00 EUR
Nach Mahnstufen aufgrund des Datums:
Für dieses Schema wird die Mahnstufe und das Mahndatum berücksichtigt. Ist z.B. ein OP mit Mahnstufe 1 laut Mahndatum zur Mahnung fällig, wird er in dieser Auswertung unter Mahnstufe 2 ausgewiesen.
Die Tabellenansicht unterteilt sich in: Mahnstufe und Betrag
Beispiel: Adresse 10000; MSt 1; Rg.-Betr.: 1.000,00 EUR
–> Ausweisung bei Mahnstufe 2 Betrag 1.000,00 EUR
Überfällige Offene Posten:
Es werden alle Offenen Posten, welche ein älteres oder gleiches Buchungsdatum wie das aktuelle Arbeitsdatum haben, ausgewiesen.
Die Tabellenansicht unterteilt sich in: älter als; bis vor Tage und Betrag (Die Spalte bis vor Tage wird aufgrund der Mahnparameter z.B. mit 14, 28, 42 gefüllt)
Maßgebend für die Berechnung hier ist das aktuelle Arbeitsdatum des Mandanten und das Rechnungsdatum.
Beispiel:
Rechnungsdatum 01.08.02 akt. Arbeitsdatum 10.08.02 –> Ausweisung des Wertes älter als 0 bis vor Tagen 14
Rechnungsdatum 01.08.02 akt. Arbeitsdatum 15.08.02 –> Ausweisung des Wertes älter als 15 bis vor Tagen 28
Überfällige Offene Posten unter Berücksichtigung der Nettotage:
Auswertung erfolgt auf der Basis der hinterlegten Nettotage im Offenen Posten.
Die Tabellenansicht unterteilt sich in: älter als; bis vor Tage und Betrag (Die Spalte bis vor Tage wird aufgrund der Mahnparameter z.B. mit 14, 28, 42 gefüllt)
Maßgebend für die Berechnung hier ist das aktuelle Arbeitsdatum des Mandanten, das Rechnungsdatum sowie die hinterlegten Nettotage. Hierbei wird die Differenz Rechnungsdatum und akt. Arbeitsdatum errechnet und die Nettotage addiert.
Beispiel:
Rechnungsdatum 01.08.02 akt. Arbeitsdatum 10.08.02 netto Tage 5 –> Ausweisung des Wertes älter als 0 bis vor Tagen 14
Berechnung: 10 Tg – 1 Tg = 9 Tg + 5 nTg = 14 Tg
Rechnungsdatum 01.08.02 akt. Arbeitsdatum 15.08.02 netto Tage 6 –> Ausweisung des Wertes älter als 15 bis vor Tagen 28
Berechnung: 10 Tg – 1 Tg = 9 Tg + 6 nTg = 15 Tg
Zu erwartende Offene Posten:
Liegt das Buchungsdatum eine Offenen Posten nach dem aktuellen Arbeitsdatum, ist es ein zu erwartenden Offener Posten.