Bereich: BUCHHALTUNG – GESCHÄFTSVORFÄLLE
Wird ein Buchungssatz mit einem Personenkonto erfasst, kann im jeweiligen Buch über die Schaltfläche: WEITERE das Fenster „Weitere Angaben zur Zahlung /Adresse“ aufgerufen werden. Alternativ kann das Fenster auch über die Schnellwahl aufgerufen werden.
In diesem Fenster ist es möglich eine Bankverbindung und ein dazugehörendes SEPA-Mandat (Mandatsreferenz) auszuwählen. Außerdem stehen nachfolgende Felder zur Verfügung.
- Lastschriftdatum
- Vorlauftage (für Pre-Notification)
- Kennzeichen: Pre-Notification wurde versendet
Bankverbindung: Es kann eine Bankverbindung aus der zugehörenden Adresse ausgewählt werden.
Mandatsreferenz: In der Kombinationsauswahl werden die SEPA-Mandate zur IBAN der gewählten Bankverbindung angezeigt.
Wird auf Grund des FiBu-Buchungssatzes ein OP erzeugt, werden die Daten aus dem SEPA-Mandat im OP angezeigt. Es erfolgt die Berechnung des Fälligkeitsdatums auf Grundlage des Rechnungsdatums.
Werden im FiBu-Buchungssatz keine Angaben zur Bankverbindung und zum SEPA-Mandat hinterlegt, und die Zahlungsart ist „Lastschrift/Überweisung-SEPA“ oder „Lastschrift/Überweisung-XML (pain)“ muss ein daraus resultierender Offener Posten manuell nachbearbeitet werden. Es sind im OP die SEPA-relevanten Felder manuell zu füllen.