Die Verwaltung der Offenen Posten erreichen Sie über den Bereich Zahlungsverkehr der Bereichsleiste, indem Sie die Schaltfläche: OFFENE POSTEN wählen.
Sollte der gewünschte Bereich in der Bereichsleiste nicht angezeigt werden, können Sie über STAMMDATEN / ÜBERBLICK oder über das SCHAUBILD den jeweiligen Bereich aufrufen.
Die Offene Posten Verwaltung beinhaltet sowohl Debitoren OPs als auch Kreditoren OPs. Die Verwaltung von Offenen Posten mit Soll- und Haben-Stellung erfolgt somit gemeinsam in einer Übersicht. Von hier aus erfolgt der OP-Ausgleich und Sie bearbeiten den Zahlungsverkehr bzw. den Datenträgeraustausch. Auch das Mahnwesen wird von dieser Übersicht aus durchgeführt.
Offene Posten können entweder
- durch Abarbeiten des Vorgangsparameters: „In OP-Liste eintragen“ in der Warenwirtschaft
- durch einen Geschäftsvorfall in der FiBu oder
- manuell
erstellt werden. Auch die nachträgliche Änderung von Offenen Posten ist möglich. Achten Sie hierbei darauf, dass ein Doppelklick auf den Tabelleneintrag nicht den Ändern-Modus sondern den Ausgleich eines Offenen Posten bewirkt.
Hinweis
Eine manuelle Änderung des Offenen Postens hat KEINE Auswirkung auf den Vorgang und/oder den Buchungssatz.
Beispiele für verschiedene Abläufe aufgrund verschiedener Parametrisierungen finden Sie im Kapitel Zahlungsverkehr.
Die Offenen Posten werden wie die Stammdaten in einer Tabellenansicht dargestellt. Eine Besonderheit besteht darin, dass farbliche Unterscheidungen der jeweiligen Typen von Offenen Posten vorgenommen werden. Die Farben bedeuten:
- Schwarz – Regulärer OP, noch nicht zur Mahnung fällig
- Grau – OP, dessen Buchungsdatum in der Zukunft liegt (z.B. Ratenzahlung)
- Orange – OP, dessen Mahndatum überschritten ist
- Rot – OP, der mit dem Kennzeichen: „Mahnbescheid gestellt am“ oder „Für Inkasso vorgemerkt“ und/oder „Sperrvermerk“ versehen ist
Spalte: „INFO“
Zusätzlich verfügt die Übersichtsmaske über die Spalte: „Info“, in der Besonderheiten der Offenen Posten durch Symbole gekennzeichnet werden.
Geldsymbol
Wurde ein Offener Posten bereits mit einem Teilbetrag ausgeglichen, erkennen Sie an diesem Symbol, dass der angezeigte Betrag nur noch einen Teilbetrag des ursprünglichen OP darstellt.
Symbol „B“
Das zweite Symbol in dieser Infospalte bezieht sich auf die Finanzbuchhaltung. Besteht nämlich bereits ein noch nicht gebuchter Buchungssatz zu diesem Offenen Posten, erscheint in der Spalte: „Info“ das Symbol eines weißen „B“ im schwarzen Kreis. Sie erkennen hieran, dass mit einem bereits bestehenden Buchungssatz ein teilweiser oder vollständiger Ausgleich des OP erfolgt, sobald der Buchungslauf ausgeführt wird.
Symbol „Kreditkarte“
Wurde für den Offenen Posten bereits ein Datensatz im Zahlungsverkehr erstellt, ist dieser mit dem Symbol einer Kreditkarte versehen.
